Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «план торговли»

Каждый трейдер должен создать собственную методологию торговли. Методология или модель торговли может быть основана на фундаментальных факторах, технических индикаторах или на комбинации того и другого. Методология должна широко тестироваться и перерабатываться до тех пор, пока она не продемонстрирует желаемый и длительный положительный результат. Прежде чем вкладывать деньги, удостоверьтесь, что ваша методология торговли разумна и прибыльна. Важная часть вашего плана торговли заключается в установлении ограничения на сумму, которую вы можете потерять. Если вы достигаете данного ограничения, выйдите из игры. Придерживайтесь своего плана торговли и избегайте импульсивных сделок. Если вы не следуете своему плану, значит у вас его нет. Торговый план помогает вам идентифицировать и оценивать ключевые факторы, которые влияют на ваши сделки, и может быть важным обучающим инструментом для последующих сделок. Разумный план торговли внушит вам также необходимое чувство уверенности. Также мало вероятно, что имея в распоряжении определённый план, вы будете торговать импульсивно. Однако не следуйте слепо плану торговли. Если вы не понимаете, что делает рынок, или ваше эмоциональное равновесие несколько нарушено, закройте все позиции. Создавая свою стратегию торговли, не слушайте брокера и не инвестируйте на основе рыночных советов или слухов. Ваши деньги будут подвержены риску. Прежде чем торговать, проделайте предварительную домашнюю работу и продумайте собственное обоснование сделок.

Я описал бы свой подход к торговле как следование за трендом на основе исследования. Под этим я подразумеваю, что я стараюсь торговать на силе или слабости рынка после того, как это было выявлено. Однако, я автоматически не предполагаю, что любой тренд – мой друг. Вместо этого, я использую исследование исторического поведения рынка, чтобы отличить трендовые движения, которые, вероятно, продолжатся и те, которые, скорее всего, развернуться. Это очень дисциплинированный подход к торговле, который требует значительного времени для исследования и подготовки, так же как способности придержаться рыночного движения и плана торговли.

В своей книге «Психология торговли», я упомянул индивидуальные особенности, которые имеют тенденцию отличать успешных трейдеров от менее успешных. Некоторые из этих черт, вероятно, также будут влиять на степень успешности трейдеров, с которой они будут торговать по методу следования за трендом. Ниже приводится несколько вопросов самооценки, которые могут быть полезны для определения того, столкнетесь ли вы со значительными трудностями при торговле на рыночных трендах. Пожалуйста, ответьте «да» или «нет» на каждый из представленных двенадцати вопросов перед тем как продолжить:

1. Когда рынок идет против вас, вы часто испытываете расстройство?

2. Вы наслаждаетесь (или будучи ребенком наслаждались) катанием на роликах или других видах развлечений, сопровождаемых острыми ощущениями?

3. Вы часто откладываете какую-либо работу?

4. Вы считаете себя подверженным перемене настроения – иногда хорошему, иногда плохому?

5. Вы обычно предпочитаете выходить из дома и встречаться с друзьями вместо того, чтобы остаться дома и почитать хорошую книгу или посмотреть интересный фильм?

6. Вы часто извиняетесь перед другими, потому что забыли что-то сделать, что должны были сделать?

7. Вы обычно взвинчены, напряженны или подавлены?

8. Если бы у вас был выбор, вы предпочли бы попробовать экзотические продукты, о которых вы никогда не слышали, нежели знакомые блюда?

9. Когда вам что-то необходимо сделать по дому, вы склонны сделать это наспех как получится, нежели кропотливо и тщательно?

10. После проигрышной сделки, вы часто чувствуете себя виноватым и ищете причину непосредственно в себе?

11. Вы пробовали или регулярно применяли два или более тонизирующих препаратов (кроме алкоголя) в своей жизни?

12. Вы часто опаздываете на назначенные встречи или мероприятия, которые вы планировали?

Если вы ответили «да» на все или большую часть вопросов 1, 4, 7 и 10, то вы, скорее всего, занимаете очень высокий уровень по шкале, отражающей «невротизм». Невротизм – это склонность к отрицательному эмоциональному состоянию, которое проявляется в виде гнева, беспокойства или депрессии.

Если вы ответили «да» на все или большую часть вопросов 2, 5, 8 и 11, то вы, вероятно, занимаете высокий уровень по шкале, называемой «открытость к экспериментам». Открытость отражает склонность к поиску новаций и риску.

Если вы ответили «да» на все или большую часть вопросов 3, 6, 9 и 12, то вы потенциально занимаете низкий уровень по шкале, отражающей «добросовестность». Добросовестность измеряет степень, с которой человек ориентирован на обязанности, ответственность и зависимость.

При прочих равных условиях, идеальная модель индивидуальных качеств для метода следования за трендом – это высокая добросовестность, низкий уровень невротизма и низкий уровень открытости к экспериментам. Хороший последователь тренда придерживается правил и системного подхода (добросовестность), не будет импульсивно вступать или выходить из сделок под действием эмоций (невротизм) и будет торговать для получения прибыли, а не ради возбуждения (низкая открытость). Исходя из моего опыта, некоторые из лучших системных трейдеров являются отнюдь не яркими показными людьми. Они дотошны и добросовестны в своих исследованиях и исполнении, и не позволяют своим эмоциям или потребностям выбить их из колеи.

Наоборот, люди, которые склонны к риску и которые жаждут чего-то нового, возбуждения и действия, часто принимают импульсивные и неблагоразумные риски. Очень часто, невротические эмоции возобладают после серии проигрышных высоко-рисковых сделок. Такие люди торгуют для ощущения возбуждения и самоутверждения, а не только для получения прибыли. Даже если им дают проверенную, выгодную систему торговли, они не будут способны добросовестно следовать ей.

Системные трейдеры часто сосредотачивают свои исследования и энергию на определении оптимальных параметров для повышения доходности системы. Одинаково важным является найти торговую стратегию, которая будет соответствовать индивидуальности трейдера. Трейдеры, которые относительно несклонны рисковать, могут торговать на более краткосрочных временных масштабах и/или меньшими позициями чем те, кто более терпим к риску. Трейдеры с более высокой склонностью к новациям и возбуждению могут торговать на большем числе рынков или рыночных инструментов вместо того, чтобы сосредоточиться на относительно немногих. Есть ли люди, которые просто не созданы для торговли? Я сказал бы, что да, так же как некоторые люди не могут быть летчиками-истребителями или хирургами. Трудно вообразить трейдера, добивающегося последовательного и продолжительного успеха без способности дисциплинированного принятия риска.

Нет ничего необычного в том, чтобы найти трейдера, который является проигрышным при подходе следования за трендом, потому что он не достигает на рынке своих индивидуальных потребностей. Одна из лучших стратегий торговли, которые можно использовать, состоит в том, чтобы найти адекватные выходы для внимания/привязанности, достижения, самооценки, эмоционального удовлетворения и волнения вне рынка. Иногда трейдеры, с которыми я разговаривал, объясняли мне, что торговля является всей их жизнью. Они не понимают, что их «страсть» и «навязчивая идея» по отношению к рынкам, скорее всего, сорвут их планы, оказывая на них ненужное давление. Если вы имеете торговую систему, и вы добросовестно выполняете эту систему, то торговля должна быть в определенной степени скучна и однообразна. Лучше наслаждаться катанием на роликах в свободное время, нежели «кататься» на вашем торговом счете!

Не нужно торопиться переходить к реальной разработке вашего плана торговли, следует сосредоточиться на анализе и понимании вашей индивидуальности в трейдинге. Это важно, потому что процесс проработки деталей и специфических особенностей вашего плана торговли будет зависеть от этой информации.

Целью будет увеличить понимание ваших сил и слабостей, касающихся трейдинга. Наличие достаточного уровня понимания будет означать, что Вы знаете свои способности к управлению рисками, понимаете, как Вы реагируете на напряженные ситуации, знаете то, какой у Вас уровень контроля за эмоциями, понимаете, независимо ли Ваше мышление или Вы легко подпадаете под влияние внешних источников. Вы будете также знать, насколько Вы уверены в себе, и так далее.

Эту информацию следует использовать, чтобы решить, как проектировать план. Прекрасно, если он максимально форсирует все ваши силы и защитит от всех ваших слабостей. Фактически, Ваше преуспевание напрямую зависит от вашего плана торговли, настроенного на вашу индивидуальность, а кроме того, Вам следует отдельно поработать над вашими навыками торговли, отточить свои силы и исправить слабости.

Например, Вы можете обнаружить, что по какой-то причине паникуете в напряженных ситуациях, что заставляет Вас входить в очевидно плохие сделки и, возможно, даже выходить из хороших. Чтобы справиться с этим, следует включить некоторые личные правила в свой план торговли. Вы можете создать, например, правило, которое потребует от Вас подождать в течение 2 или 5 минут после принятого решения прежде, чем совершить сделку. Можно даже иметь быстрый контрольный список вопросов, для проверки, что Вы не находитесь в паническом состоянии.

Имейте в виду, что обычно индивидуальности трейдинга зеркально отображаются и в создаваемом торговом плане – все слабости, предубеждения переходят в него. Процесс анализа и понимания своих особенностей торговли позволит Вам сознательно держаться подальше от всего этого

Вы создвли план, и уже почти месяц торгуете по нему. При правильном умственном подходе Вы последовательно, день за днем, делали прибыль. Трейдинг стал для Вас просто рутиной, которая приносит ощущение обыденности… Или, по крайней мере, так было до вчерашнего дня. Вы закрылись с убытком, когда сработал ваш стоп-лосс. Не было никаких отличий. Ваш подход, ваш план, все, казалось, было тем же самым.

Вы решили сознательно поработать с влиянием убытка на ум и вернуться к этому сегодня. Вы снова закрываетесь с лоссом. Однако, ничто ведь не изменилось. Вы уверены в этом. То, что, казалось, было ошибкоустойчивым планом торговли, теперь, похоже, терпит неудачу.

Истина состоит в том, что рынок изменился. И то, что достаточно уверенно работало вчера, неэффективно сегодня. Любой хороший план торговли, объединенный с правильным умственным подходом, даст прибыль. Но прибыль, которую он принесет, продлится ограниченное время.

Общая модель доходности такова, что общая прибыль сначала растет до некоторой точки, а затем начинают снижаться (из-за роста потерь против прибыли). В конечном счете, деятельность, которая имела обыкновение приводить к выгодным сделкам, приводит к потерям.

Ваш план торговли или установленный набор правил должен быть разработан так, чтобы имелась возможность постоянного его совершенствования. Рынки постоянно меняются. Статический план торговли может работать для Вас сегодня, завтра, даже в течение следующего месяца, но в некоторой точке он начнет давать сбои. Вот когда Вы должны будете признать изменения на рынке и соответственно подстроить ваш план торговли.

Множество трейдеров попадает в капкан собственного набора правил, как только они находят, что некоторая комбинация приносит прибыль. Это часто происходит потому, что трейдеры не хотят допустить, чтобы с таким трудом созданное теперь стало неэффективным, или из-за боязни, что они не смогут приспособиться, чтобы поддерживать тот же уровень доходности, и т.д. Успешные трейдеры часто имеют группу проверенных планов торговли, в которых они уверены. Они чередуют методы торговли в зависимости от изменений на рынках.

Важно понять, что рынки находятся в бесконечном изменении, а Вы должны быть готовы к этим изменениям. Вы можете подготовиться к защите от внезапных изменений, твердо придерживаясь уровней стоп-лоссов. И, прежде всего, имейте в виду, что Вы должны быть объективны и гибки.