Форекс. Forex. Дневники и прогнозы трейдеров.

Записи с меткой «сделка»

Существует мнение, что рынок Форекс это ни что иное, как фикция. Что якобы кто-то знает, куда пойдет курс той или иной пары. И все, кто приходит на рынок обречен на проигрыш. Для начинающих хочу высказать свое мнение. Дело в том, что каждый из нас, кто хоть раз менял валюту в обменном пункте, является участником рынка Форекс. Просто об этом никто не задумывался. Иногда мы слышим новости, что то или иное государство дабы поддержать свою национальную валюту скупают , например, доллары США (поддержка в данном случае заключается в ослаблении национальной валюты, что благодтворно влияет на конкурентноспособность производимых этой страной товаров). Так вот такая массовая скупка вызывает нехватку долларов на внутреннем рынке и цена доллара вырастает. Известный факт, что Боинги продаются активнее Аэробусов. Почему? Да потому, что доллар стоит меньше Евро. Например, в Австралии за счет высокого курса нац валюты сократились продажи недвижимости и тд.  И знать, что правительство Австралии захочет скупить дохрена долл США, это конечно круто, но насколько реально? В заговор верится с большим трудом.

Еще некоторые люди сравнивают торговлю на Форекс с игрой в казино. Сразу возникает вопрос, есть ли люди стабильно на протяжении хотя бы года выигрывающие у казино? А люди, стабильно торгующие на Форекс, есть и их немало. В казино применимо такое понятие как отрицательное матожидание. Т.е. даже когда вы ставите на черное, шанс выиграть не составляет 50 на 50, ведь есть еще 0 На форексе же матожидание около 0.2 (Куртис Фейс , «Путь Черепах»), т.е. в 20% сделках у вас будет прибыль. Вроде этого может показаться мало, но при правильной торговле размер прибыли в этих сделках может превосходить размер убытков в остальных 80%. Все зависит от вашего умения ограничивать потери. Один товарищ выразился коротко и ясно, в казино играют, а на рынке торгуют.

Существуют методы внутри-дневного скальпирования, которые основываются на терпимости риска трейдера и количестве сделок, которое он хотел бы делать за один торговый день. Торговые установки и временные параметры могут быть изменены, чтобы приспособить их к определенному стилю и предпочтениям трейдера. Предлагаемый метод торговли использует 2 основных инструмента, которым можно легко следовать интуитивно, так же как и с помощью графических программ.

Внутри-дневное скальпирование рынка может достаточно варьироваться у разных трейдеров. Это может быть 10 – 20 сделок с несколькими пунктами в течение дня, 3 – 4 сделки с десятком пунктов или что-то среднее?

Обучая трейдеров, я всегда подчеркиваю следующее правило – независимо от того, какую систему или метод трейдер хочет использовать, это должно быть совместимо с его терпимостью риска. Проще говоря, это означает, что если у трейдера не хватает терпения позволить сделке развивать движении в несколько десятков, а то и сотен пунктов, которое займет целый день и не один, то ему и не стоит использовать методы с соответствующим подходом.

С другой стороны, если трейдер стремится избегать чрезмерной торговли и концентрироваться на более качественных сделках, то ему нет смысла использовать стратегии быстрого скальпирования, чтобы торговать много раз в день с небольшой прибылью.

Поэтому, зная себя как трейдера и понимая свою терпимость риска, как в денежном отношении (т.е. как далеко может быть установлен стоп), так и в психологическом отношении (т.е. как долго вы готовы держаться за сделку перед принятием потерь) имеет определяющее значение в выборе торгового метода или системы.

Инструменты
Линейная регрессия

Используя статистическую технику, называемую метод наименьших квадратов, линейная регрессия строит линию, которая лучше всего соответствует серии точек данных, где точки данных отклоняются меньше всего. Регрессия пытается прогнозировать будущие цены, используя продолжение этой линии. Затем может быть построен канал регрессии, путем размещения полос выше и ниже центральной линии с использованием стандартного отклонения.

К счастью, современные трейдеры не должны быть экспертами в статистическом анализе, чтобы выполнить эту процедуру, потому что большинство графических программ автоматически могут строить линии линейной регрессии и каналы.

Для целей данной статьи, мы будем использовать канал линейной регрессии в качестве основного индикатора тренда.

Канал линейной регрессии (наклон канала показывает направление тренда)

Тик
Тик является рыночным индикатором, который показывает последнюю цену и, таким образом, отображает взаимодействие спроса и предложения на рынке.

Для целей данной статьи, мы будем использовать тик в качестве нашего основного индикатора настроения рынка.

Пример тикового графика (значение цены может быстро двигаться между экстремумами)

Стохастик
Затем, мы используем Стохастик в качестве индикатора импульса. Однако, мы заменим в расчете цену на тик.

В то время как тик является очень ценным измерением мгновенной покупки против продажи, наблюдение голых знычений может быть сложной задачей, и даже построение его на 1-, 5-минутном графике может порой делать его трудным для чтения, потому что значения могут быстро двигаться по спирали между экстремумами.

Использование Стохастика на основе тика дает нам хорошее представление настроения рынка по мере того, как импульс увеличивается или уменьшается.

Мы будем использовать Стохастик на основе тика, чтобы подтвердить, что импульс двигается в нашу сторону, когда мы входим в рынок.

Торговая установка
Мы опишем торговую установку с использованием 5- минутного графика ES E-mini S&P. Однако, как было отмечено выше, эти параметры могут быть изменены (ускорены или замедлены), в зависимости от предпочтений трейдера.

Концепция, лежащая в основе этого метода состоит в том, чтобы установить 2 канала линейной регрессии; мы назовем их внешними и внутренними полосами.

Внутренние полосы
На 5-минутном графике E-mini S&P устанавливается 90-периодный канал регрессии с полосой в 1.5 стандартных отклонениях.

Внешние полосы
На 5-минутном графике E-mini S&P устанавливается 90-периодный канал регрессии с полосой в 2.00 стандартных отклонениях.

На графике устанавливается Стохастик на основе тика с параметрами 8/5/3.

Правила торговли
Минимальный диапазон: Удостоверьтесь, что вы имеете достаточно приличный диапазон между верхней внутренней полосой и нижней внутренней полосой, иначе, сделка не сможет дать вам достаточное соотношение доходности к риску.

Наклон: Торгуйте в направлении наклона канала регрессии. Даже при том, что вы можете увидеть возможности для торговли против тренда, более безопасным является торговля в направлении тренда.

Подтверждение импульса: Используйте Стохастик на основе тика в качестве подтверждения импульса, поворачивающегося в вашу сторону. Трейдеры, выполняющие скальпирование, покупают, когда тик находится низко и продают, когда тик высоко. Ищите соответствующее движение Стохастика.

Вход в длинную сторону: Покупайте у нижней внутренней полосы, когда канал наклонен вверх. Смотрите, когда цена коснется или продвинется за пределы внутренней полосы, но удержится в границах внешней полосы.

Вход в короткую сторону: Продавайте у верхней внутренней полосы, когда канал наклонен вниз. Смотрите, когда цена коснется или продвинется за пределы внутренней полосы, но удержится в границах внешней полосы.

Идеально было бы отобразить Стохастик на основе тика непосредственно на ценовом графике в той временной структуре, в которой вы торгуете. Некоторые графические программы позволяют делать это напрямую, в то время как другие требуют небольшого дополнительного программирования.

5-минутный график ES (стрелочками показаны места входа в длинную сторону)

Разновидности
Как упоминалось выше, преимущество этой методики заключается в том, что она не ограничивается 5-минутным графиком или 90-периодной линейной регрессией. Например, более агрессивный трейдер может предпочесть использовать 1-минутный график и 50-периодный канал линейной регрессии.

Однако, концепция остается той же самой. Мы ищем возможность для торговли в направлении тренда, определяемым наклоном канала. Этот тренд может быть определен в любом временном масштабе, который трейдер выбирает, основываясь на своей терпимости риска и числа сделок, которые он намерен заключать.

1-минутный график ES, 50-периодный канал регрессии (торговля выполняется в направлении наклона)

Точно так же стандартные отклонения могут быть расширены или сужены, в зависимости от предпочтений трейдера. Однако, следует быть осторожным с расширением отклонения или удлинением периодов настолько сильно,
что ни одна сделка не будет подпадать под необходимы условия для выполнения сделки или, напротив, с чрезмерным сужением отклонений или сокращением периодов до такой степени, что будет возникать слишком много сигналов.

Фрактал на покупку – серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами.
Фрактал на продажу – серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами.
Фракталы на покупку и на продажу могут состоять из одних и тех же баров.

Рис. 3. Фракталы (Fractals) Б.Вильямса – первое измерение рынка; используются совместно с Аллигатором

Фракталы подают следующие сигналы:

• если фрактал на покупку находится выше Зубов Аллигатора (красной линии), то отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции нужно размещать на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался фрактал;
• если фрактал на продажу находится ниже Зубов Аллигатора, то отложенный ордер Sell Stop нужно размещать на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался фрактал.

Если фрактал на покупку образовался ниже Зубов Аллигатора или фрактал на продажу – выше Зубов Аллигатора, то такую сделку нужно пропустить, чтобы не кормить Аллигатора. Фракталы будут активны либо до момента их «поражения», либо до появления нового фрактала в том же направлении (в этом случае предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер снимается). Критически важно, где был "поражен" фрактал, т.е. на каком баре нужно войти в рынок после преодоления фрактала. Если этот бар находится за пределами Зубов Аллигатора, то такая сделка допускается.

Фракталы – это первое измерение финансового рынка.
Любой вход в рынок начинается с преодоления фрактала. Только после того, как был преодолен первый фрактал, мы начинаем принимать сигналы от других измерений (индикаторов Б.Вильямса) для открытия новых позиций в направлении первого сигнала. Сигналы от будущих фракталов в направлении первой сделки также будут служить основанием для открытия дополнительных позиций.

Данный торговый подход предназначен для тех, кто любит точно настраивать свои уровни входа и выхода и не хочет придерживаться лишь одного временного периода. Некоторые трейдеры считают данный подход оптимальным для торговли на любом спекулятивном рынке, потому что он позволяет рассчитать лучшую точку для входа и для выхода из сделок.

Комбинация множественных периодов позволяет взять лучшее от долгосрочного и краткосрочного периодов. Это поможет удержать вас от поспешного вскакивания в рынок, равно как и от слишком позднего входа. Что касается уровней выхода, то данный подход позволит вам выходить из сделок на лучших уровнях, чем вы первоначально предполагали.

Конечно, идеальных торговых подходов не бывает и наряду с сильными сторонами, всегда есть и слабые. В данном случае можно было бы сказать, что объединение двух периодов может заставить трейдера потерять концентрацию непосредственно на сделке и чувствовать неуверенность, когда краткосрочный временной период противоречит более долгосрочному. Хотя, теоретически, это возможно, в действительности же, при объединении двух периодов, краткосрочный не будет вмешиваться в глобальное представление после заключения сделки, а скорее поможет определить лучший уровень закрытия для данной конкретной сделки. Более того, я сказал бы, что это и является основной целью объединения периодов исследовать различные возможности, которые нам предлагает рынок и выбрать сделки, на которые мы можем положиться.

Может возникнуть вопрос, почему это не используется большинством трейдеров? Я думаю, многие опытные трейдеры, так или иначе, используют данный торговый подход. Они могут делать это неосознанно, но все большее число трейдеров используют комбинирование множественных периодов. Люди понимают важность оценки "большой картины", по крайней мере, в качестве рассмотрения сценариев, чтобы потом использовать эти сценарии для заключения конкретных сделок. Ключевым моментом при работе с множественными периодами является выбор той комбинации, с которой вы чувствуете себя комфортно, а не которая "выглядит лучше" или которую использует кто-то еще. Каждый трейдер по-своему уникален и поэтому будетчувствовать себя комфортно лишь со своей собственной комбинацией периодов. Что касается лично меня, то я чувствую себя очень комфортно с комбинацией 4-/1-часового и 15-минутного графиков, хотя некоторые люди находят 15минутный график слишком краткосрочным. Также, я знаю трейдеров, которые успешно используют 10-/5-/3-минутные графики. Поэтому, как вы видите, каждый трейдер придерживается того, с чем ему удобнее работать.

При комбинировании временных периодов, вы должны подходить с той точки зрения, что в действительности ничто не изменится в вашей торговле. Имеется в виду, в отношении используемых вами индикаторов, торговых установок и т.д. это все должно остаться тем же самым. Базовые принципы вашей торговли не должны измениться. Вы будете использовать различные периоды, чтобы улучшить вашу цену входа и выхода, но это не окажет никакого влияния на ваш процесс принятия торговых решений. С одной стороны, это сохранит вам часть денег за счет фильтрования плохих сделок, но с другой стороны, иногда это остановит вас и от заключения хорошей сделки. Однако, я думаю, что стоит рискнуть упущенными сделками, если посчитать сумму денег на вашем счету, которая будет сохранена.

Итак, какие периоды я должен принять во внимание? Как я уже сказал, используйте и комбинируйте те периоды, с которыми вы чувствуете себя наиболее комфортно. Правда, я могу дать вам некоторые подсказки, чтобы обеспечить лучшее понимание торгового подхода на основе комбинирования множественных периодов.

Как правило, я рассматриваю в качестве "длинного периода" масштабы от одного часа до одного дня, а в качестве "короткого периода" масштабы от 5 до 15 минут. Для целей данной статьи, мы сосредоточимся на комбинациях внутри-дневных периодов. Если, скажем, 60-минутный период будет принят за долгосрочный, то 10-минутный график будет использоваться для определения точной цены входа. Поэтому, вы должны предположить, что 10-минутный график будет указывать в том же самом направлении, что и 60-минутный, придавая сделке небольшой "дополнительный" импульс, точнее настраивая уровень входа и поэтому предлагая лучшее соотношение риска к доходности.

Чем более долгосрочный период используется для выбора торгового сценария, тем это надежнее. Но, тем труднее будет определить надежные уровни входа с помощью краткосрочного периода. Например, дневной импульс очень трудно измерить, используя 10или 15-минутные периоды. Одна дневная свеча равна ста сорока четырем 10минутным свечам и девяносто шести 15-минутным свечам. Это большой временной промежуток, поскольку вы вполне можете видеть бычий/медвежий всплеск внутри дня, без какого-либо влияния на дневную свечу. Здесь временной промежуток будет слишком широким, и эта комбинация, определенно, должна быть отвергнута. В основном, вы должны принимать во внимание периоды, которые могут иметь лучший временной промежуток например, 60и 10минутный периоды или даже 60и 5-минутный периоды. Если же взять 60и 15-минутный периоды, то временной промежуток будет слишком маленьким (всего 4 свечи), чтобы можно было это рассматривать в качестве надежной комбинации. Для 15-минутного графика в качестве "короткого периода", я предпочитаю использовать 4-часовой график.

Комбинация не означает смешивание. В действительности, это очень часто бывает проблемой, когда начинающие трейдеры пытаются применять этот торговый подход. В некоторые моменты времени короткий период идет вразрез с длинным периодом. В этом случае, они теряют концентрацию на своем сценарии и наблюдают, как каждый пункт движения цены против них "съедает" их депозит. Тогда они закрывают сделку и переворачиваются в сторону сигнала короткого периода, чтобы несколькими мгновениями спустя видеть, как цена возобновляет движение в своем основном направлении. Тогда они пытаются присоединиться к предыдущему направлению, думая, что первоначальный план был не так уж плох, но они колеблются, будучи неуверенными, вскакивать ли сразу или немного подождать подтверждения, а цена все идет и идет. Это не выдумки, а реальная история для многих трейдеров. Они не применяют последовательно торговый подход комбинирования множественных периодов, но я могу вас уверить, что они "используют" его, хотя и не с пользой для себя.

Поэтому, еще раз повторюсь не смешивайте периоды, а скорее комбинируйте их. Используйте короткий период, лишь чтобы оптимизировать уровни входа и выхода в направлении длинного периода. Ваши усилия будут с лихвой оправданы.

Пример
Давайте рассмотрим приведенные ниже графики валютной пары EUR/USD. Первый график отражает ценовое действие на 60-минутном масштабе, а второй на 5-минутном. Глядя на 60-минутный график, мы ясно идентифицируем нисходящий канал и тестирование ценой его верхней границы. С одной стороны, это выглядит как выгодная возможность для открытия короткой позиции. Но мы не знаем, удержится ли этот канал или цена собирается его нарушить.

60-минутный график EURUSD. Цена подошла к верхней границе нисходящего канала.

Поэтому, самое время взглянуть на 5-минутный график. Мы видим, что индикатор MACD формирует медвежью дивергенцию прямо в тот момент, когда цена серьезно тестирует верхнюю границу канала. Как только дивергенция подтверждена, мы проверяем, что делает цена она находится ниже верхней границы. Итак, самое время, чтобы открыть короткую позицию. Таким образом, мы максимизировали наше соотношение доходности к риску этой конкретной сделки. Я думаю, было бы весьма трудно найти лучший уровень для входа.

5-минутный график EURUSD. Дивергенция MACD подтвердила вход в короткую позицию.

Теперь, что относительно выхода из сделки? По мере продвижения в нашу сторону, цена нарушает уровень поддержки на 1.2015, и MACD на 5-минутном графике начинает формировать бычью дивергенцию. Как только эта дивергенция на 5-минутном графике подтверждена, сделка закрыта. Очевидно, что это очень общий сценарий, но старайтесь все время придерживаться простых принципов и вы увидите, что ваши усилия будут вознаграждены. Поэтому, эта простая стратегия выхода может работать в большинстве случаев.

Иногда стратегия выхода может вывести вас из рынка слишком рано. Безусловно, это может быть улучшено. Но могу вас заверить, что этот простой подход будет работать приблизительно в 80% сделок.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Вопрос: При торговле на форекс распространено комбинирование дневного/4-часового и 1-часового масштабов?

Тони: Да, особенно дневного и часового. Однако, сейчас я сосредоточился на комбинации наиболее краткосрочных периодов. Если же рассматривать предложенные вами варианты, то я бы отказался от комбинации 4и 1-часового масштабов, так как здесь очень маленький временной промежуток.

Вопрос: Почему вы выбрали именно комбинацию 4-часового и 15-минутного графиков и дневного с 1-часовым?

Тони: В основном, потому что я видел, что это работает. Как я уже говорил, вы можете пробовать периоды, которые подходят вам лучше всего. Если учитывать временной промежуток, то любая комбинация, с которой вы чувствуете себя комфортно, прекрасно подойдет.

Вопрос: Вы торгуете по всем вашим стратегиям, используя множественные временные масштабы, или есть какие-то стратегии, по которым лучше всего торговать только на одном временном масштабе?

Тони: Если при тестировании системы вы имеете высокую степень корреляции между разными временными масштабами, то лучше использовать только один период, не комбинируя его с другим. Иначе, в противном случае, точки входа и выхода, которые вы будете получать, будут, в значительной степени, теми же самыми. Таким образом, комбинирование периодов может только навредить вам, вводя вас в заблуждение. Эффективность комбинирования связана с тем, что вы будете использовать более короткий период для точной настройки вашего уровня входа/выхода в направлении более длинного периода.

Особенно, я использую комбинацию временных периодов, когда имею "голую сделку", т.е. сделку, основанную на трендовых линиях/каналах и без помощи или лишь с одним индикатором. Приведенный пример полностью этому соответствует. Но вы также можете делать это, например, когда MACD формирует дивергенцию на 60-минутном графике. Перед подтверждающим пересечением, вы можете взять в качестве сигнала пересечение на 5-минутном графике, что позволит вам войти на 10-15 пунктов лучше, что для 60-минутного графика не так уж плохо. Хотя я привожу в качестве примера MACD, это также относится к Стохастику, RSI, ROC, CCI и т.д.

Вопрос: Я обычно использую недельный и дневной графики для оценки большой картины, и 4и 1-часовой график для получения точек входа. Должен ли я выбрать только два временных периода для работы?

Тони: Я, конечно, не знаю размер вашего депозита, но думаю, что недельный график стоит исключить из вашего списка, так как использование большего, чем дневной, масштаба требует очень большого запаса прочности депозита. Для недельного масштаба по большинству валютных пар средний диапазон составляет 300/500 пунктов, что не каждый может себе позволить. Используя же дневной и 4-часовой масштабы, вы будете иметь проблему с временным промежутком. Одна дневная свеча равна всего шести 4-часовым свечам, поэтому вы часто будете видеть, что оба эти графика смотрят в одну и ту же сторону, что не даст вам никаких реальных ключей для торговли. Поэтому, я рекомендовал бы вам использовать комбинацию дневного и часового масштабов.

Вопрос: Использование меньшего временного масштаба означает, что вы используете более близкие стопордера или вы даете своей торговле больше простора в соответствие с большим временным масштабом?

Тони: Более короткий период времени используется только для точной настройки точек входа и выхода. В рассмотренном нами примере, мы использовали 5-минутный график для входа в короткую позицию близко к максимумам на верхней границе нисходящего канала, что подразумевает значительное улучшение соотношения доходности к риску. Размещать стоп-ордер следует исходя из 60-минутного графика, но наш уровень входа позволяет минимизировать расстояние до стоп-ордера.

Вопрос: Какой временной промежуток (число свечей)можно считать "правильным"?

Тони: Промежуток от 10 до 24 свечей может работать вполне последовательно. Например, дневной и часовой графики имеют промежуток в 24 свечи, а 4-часовой и 15минутный 16 свечей.

Вопрос: В своем примере вы используете индикатор MACD на 5-минутном графике. Насколько это надежно на таком маленьком периоде?

Тони: Я думаю, что вполне надежно. Однако, я сомневаюсь, что он работает лучше, чем любой другой обычный индикатор, вроде RSI, Стохастика, CCI и т.д., поскольку они все в своей основе имеют объем. Так как есть много людей, использующих их, то за этими индикаорами стоит большой торговый объем, поэтому я считаю любой из них достаточно надежным.

Вопрос: При выборе комбинации временных периодов, вы начинаете с тех, которые указывают в том же самом направлении или сразу берете временной промежуток?

Тони: Честно говоря, лучшие возможности возникают, когда вы имеете более короткий период, идущий против более длинного, когда вы имеете торговую установку в направлении более длинного периода. Возвращаясь к нашему примеру когда я заметил, что MACD на часовом графике показывает медвежью дивергенцию, я предпочел, чтобы на 5-минутном графике было бычье движение, потому что это позволило бы мне получить именно то, для чего собственно и используется комбинация лучшую цену. Как только 5-минутный MACD прекратил свое повышение и приготовился сделать медвежье пересечение, я получил сигнал входа. Таким образом, я смог войти в короткую сторону по лучшей цене, не дожидаясь пересечения на 60минутном масштабе. В идеале, именно так и должна работать комбинация временных периодов.

Процесс определения сделок с высокой вероятностью и низким риском для опытного трейдера является достаточно систематизированным. Он просто просматривает различные временные форматы графиков: 60-, 30- или 15-минутный и т.д.

Цель такой беглой визуальной оценки заключается в том, чтобы выявить потенциальные высоко-вероятностные сделки с низким риском. Как только такие возможности найдены, трейдер использует различные методы торговли с соблюдением соответствующей дисциплины и терпения. В данной статье мы рассмотрим одну из таких техник "выявления и перепроверки" на примере немецкого индекса DAX.

Выбор оптимального временного периода
Для нашей сделки в данной статье мы взяли три операционных масштаба: 60-, 30- и 15-минутный графики. 60-минутный график мы выбрали в качестве нашего оптимального временного формата торговли из-за лучшей визуализации тренда, большего потенциала прибыли и меньшего рыночного шума на данном периоде графика. Хотя в этом случае риск может быть несколько выше, прибыль является намного более последовательной.

Согласование временных масштабов
Мы отметили, что верхние временные масштабы (недельный и дневной) имеют одинаковый восходящий уклон, но готовы к коррекции. Затем, мы рассмотрели три более мелких временных формата (60-, 30- и 15-минутный), чтобы наблюдать локальные рыночные движения и найти лучшую точку входа.
Также, обратите внимание, что коррекция восходящего тренда на этих масштабах уже началась. Опорный уровень 5169 является общим для всех рассмотренных временных масштабов: недельного, дневного, 60-, 30- и 15-минутного графиков.

60-минутный график DAX. Начало коррекции к центральной линии.

Показанный выше 60-минутный график иллюстрирует начало коррекции с большим нисходящим баром, закрывшимся прямо на центральной линии "Вил Эндрюса". Модель "тройное отражение" на наивысшем максимуме (уровень 5169) гарантирует разворот и начало коррекции. Вполне вероятно, что нисходящее движение продолжится с интенсивным импульсом, по крайней мере, еще несколько баров.

30-минутный график DAX. Начало коррекции к внешней нижней линии.

Приведенный выше 30-минутный график демонстрирует начало коррекции. Рынок на протяжении 6 баров двигался по нижней медианной линии в очень узком восходящем канале и был остановлен на уровне сопротивления – 5169. Затем, цена снизилась одним большим нисходящим баром, очень близко подойдя к внешней нижней линии – параллельной основным линиям "Вил Эндрюса".

Здесь так же, как и на 60-минутном графике, модель "тройное отражение" на наивысшем максимуме гарантирует разворот и начало существенной коррекции. Вполне вероятно, что нисходящее движение продолжится с большим импульсом, по крайней мере, на нескольких баров.

15-минутный график DAX. Начало коррекции.

Приведенный выше 15-минутный график иллюстрирует начало коррекции. Рынок продемонстрировал очень сильный, почти вертикальный рост и сформировал консолидацию с узким диапазоном из восьми баров ниже уровня сопротивления на 5169. Затем, произошло почти свободное падение цены одним большим 15-минутным баром.
Как и на первых двух графиках, модель "тройное отражение" на наивысшем максимуме гарантирует разворот и начало существенной коррекции. Вполне вероятно, что нисходящее движение продолжится, по крайней мере, еще на нескольких баров с тем же самым взрывным импульсом.

Техника трех ордеров
При рассмотрении графика ниже, мы можем обратить внимание, что нисходящее движение, как и предполагалось, уверенно продолжается, и совершило гэп вниз через верхнюю серединную линию направленных вверх "Вил Эндрюса". При увеличении масштаба графика, мы можем рассмотреть следующую сделку, в случае тестирования или повторного тестирования верхней серединной линии (U-MLH):

1. ордер на продажу установлен на уровне 5125 -если происходит тестирование или повторное тестирование после движения вниз.
2. первоначальный стоп-ордер устанавливается на уровне 5129 – сразу выше последнего максимума предыдущего восходящего тренда.
3. первая цель по прибыли (цель №1) установлена на уровне 5062 – достижение ценой серединной линии (ML).
4. вторая цель по прибыли (цель №2) установлена на уровне 4990 – достижение ценой нижней серединной линии (L-MLH). Значение этой цели рассчитано, используя технику ATR .

Из-за размера и положения гэпа, который, вероятно, является гэпом разрыва, сделка имеет высокую вероятность. Таким образом, мы рассмотрим два варианта торговли:
1. первый будет рассчитан на достижение цели №1.
2. второй предусматривает достижение уровня цели №2.

Но, перед размещением любых ордеров, мы должны будем установить соотношение прибыли к риску и проверить, соответствует ли соотношение прибыли к риску нашему минимальному уровню (2.5).

60-минутный график DAX. Установление целей.

Давайте перейдем к расчету соотношения прибыли к риску (R/R ratio) для этой короткой сделки с высокой вероятностью и низким риском. Вычисление будет сделано только из расчета достижения цели №1. Для цели №2 никакого риска не будет, потому что, как только цель №1 будет достигнута, мы переместим стоп-ордер на уровень безубыточности – 5125:
1. прибыль для цели №1 составит 63 пункта (уровень входа (5125) минус уровень цели №1 (5062)).
2. риск будет равен 4 пунктам (уровень стоп-ордера (5129) минус уровень входа (5125)).
3. соотношение прибыли к риску составит 15.75 (63 деленное на 4), что является превосходным значением.

Вывод – соотношение прибыли к риску является более, чем приемлемым, поэтому мы заранее разместим три рыночных ордера.

60-минутный график DAX. Размещение ордеров.

Второй бар открытия сессии несколько восстановился, немного превысив верхнюю серединную линию, таким образом, исполняя наш ордер на вход (см. график выше). Третий бар открытия сессии (последний на графике выше) закрылся в нижней четверти, указывая на нисходящий уклон движения. Мы уверены в нашей короткой позиции, главным образом, из-за гэпа прорыва и последующего расширенного нисходящего бара.

60-минутный график DAX. Откат нисходящего движения.

Рынок начал развивать откат по отношению к нисходящему движению. Это превосходная возможность нарастить короткую позицию. При наращивании, величина добавления должна быть меньше начального объема позиции. Стандартный объем добавления составляет от 33% до 50% от полного объема сделки.

Поэтому, мы входим по заранее установленному рыночному ордеру на уровне 5125. Стоп-ордер устанавливается на том же самом уровне (5129), который использовался при первоначальном входе, с установлением той же самой цели (цель №1).

Поэтому, при первоначальном входе мы разместим две торговые единицы с добавлением затем еще одной – таким образом, общий объем составит три единицы. Две единицы закрываются на уровне цели №1, и третья на уровне цели №2. Огромный потенциал этой сделки требует большего времени реализации, чем подразумевает внутри-дневная торговля, поэтому мы решили перенести позицию на следующий день.

Как и предполагалось, на следующий день рынок продолжил снижаться далее (см. график ниже) с большим гэпом в 55.5 пунктов. Мало того, что цена достигла нашей цели №1, но она превысила ее. При открытии на следующий день, мы все еще находимся в рынке, несмотря на заранее выставленный рыночный ордер на уровне 5062 (цель №1). Таким образом, мы должны вручную закрыть часть позиции (две торговые единицы), прямо на открытии бара – уровень 5032.

60-минутный график DAX. Наращивание позиции.

Мы также переместили стоп-ордер на оставшуюся часть позиции (одна торговая единица) на уровень безубыточности. Мы обращаем внимание, что возникновение второго гэпа, обычно называемого "гэпом продолжения", увеличивает потенциал уже существующей сделки.

50-процентный уровень последнего гэпа представляет половину потенциала полного тренда. Бар открытия следующего дня (см. график выше) имеет огромный хвост вниз, составляющий две трети тела. Это всего лишь сигнализирует о коротком прорыве в сильном нисходящем движении рынка. Выглядит так, что цель №2 имеет высокую вероятность быть достигнутой. В этот момент можно было бы добавить еще одну торговую единицу (нарастить позицию), так как присутствует высокая вероятность получения положительного результата.

Показанный выше график иллюстрирует достижение цели для нашей последней торговой единицы (третьей) на уровне 4990 (цель №2) в течение последнего часа торгов. Таким образом, наша сделка полностью завершена. Мы должны подчеркнуть здесь достоинства заранее установленных ордеров на выход, особенно второго, который помог нам закрыть остаток позиции по наиболее выгодной цене. Без этого, мы не смогли бы оптимально управлять сделкой.

60-минутный график DAX. Достижение последней цели.

Подведение итогов торговли
Теперь, когда торговля была завершены, давайте посмотрим ее результаты:
Мы осуществили сделку тремя торговыми единицами, все из которых были заключены и закрыты по заранее установленным рыночным ордерам, за исключением ситуации, когда рынок вынудил нас исполнять выход вручную.

Мы рисковали четырьмя пунктами на один контракт равный 100? (127$). Предполагаемая прибыль на один контракт, при первоначально-рассчитанном соотношении прибыли к риску 15.75, составляла 63 пункта. Мы торговали тремя торговыми единицами – две при начальном входе и одна при добавлении. Выходы по ним были следующие: две единицы на уровне 5032 и последняя на уровне 4990.

Поэтому, мы получили следующие результаты:

1. для двух торговых единиц мы имеем прибыль на один контракт в размере 93 пункта (уровень входа – 5125 минус уровень выхода №1 – 5032).
2. для третьей торговой единицы мы имеем прибыль на один контракт в размере 135 пунктов (уровень входа -5125 минус уровень выхода №2 – 4990).

Общий финансовый результат на один контракт (все три торговые единицы) составил 321 пункт (2*93 + 1*135) или 8.025? (10.191$). Общее время нахождения в рынке составило два дня – со второго часового бара первого дня до последнего бара следующего дня.

Заключение
В заключении, давайте подведем общий итог, выделив ключевые моменты.

Итак, вот какой общий вывод можно сделать по результатам нашей сделкам:

1. мы полностью следовали правилам, особенно правилам техники с тремя ордерами исполнения.
2. полученная прибыль по сделке выглядит более чем удовлетворительной, с результатами выше среднего.
3. мы нашли возможность для комфортного первого наращивания позиции, которую мы использовали, и, также, второго – ниже уровня 5032, прямо при открытии второго бара второго дня. Мы предпочли не использовать вторую возможность из-за большой величины соответствующего стоп-ордера.

В результате разбора данной сделки, мы изучили важность идентификации типов гэпов и их отношений к серединной линии и соответствующим вспомогательным линиям в рамках "Вил Эндрюса", а также технику управления деньгами при проведении сделки.

Мы принимали во внимание роль просмотра всех пяти временных форматов, чтобы найти высоко-вероятностную сделку с низким риском, обеспечив, таким образом, повышенную уверенность нашим торговым инструментам и методам.

Торговля в высоко-изменчивой рыночной среде на форекс таит в себе опасные ситуации. Особенно высокая волатильность рынка наблюдается в моменты выхода важных экономических новостей. В такие моменты можно столкнутся с таким явлением на рынке, как проскальзывание. Проскальзывание — это количество рыночного движения с момента размещения торгового приказа (в случае стоп-ордера — с момента его срабатывания) до момента его исполнения.

Давайте представим ситуацию – вы открыли позицию на покупку по паре EUR/USD по цене 1.4000, и цена в данный момент находится на отметке 1.4025.

Так как через 15 минут будут опубликованы экономические данные, то вы решили пододвинуть свой защитный стоп-ордер к уровню 1.4000, чтобы защитить свою сделку и не дать текущей прибыли превратиться в потерю. Вышли негативные для евро данные и рынок ринулся вниз через уровень вашего стоп-ордера, достигнув минимума на уровне 1.3975 за считанные секунды. Но вместо того, чтобы увидеть исполнение вашего стоп-ордера по заявленной цене – 1.4000, вы получается исполнение по цене 1.3990 и теперь имеете проигрышную сделку.

5-минутный график EURUSD. Проскальзывание цены при выходе новостей.

Почему так произошло? Дело в том, что не оказалось никого, кто хотел бы взять другую сторону сделки по вашей цене. Сделка происходит тогда, когда два человека договариваются по цене, но имеют разногласия по справедливости этой цены. Один думает, что цена слишком высокая, и рынок должен будет двигаться вниз, в то время как другой думает, что цена слишком низкая, и рынок должен будет двигаться вверх. Когда происходит публикация важных экономических данных, объем торговли значительно снижается, поскольку наиболее крупные рыночные участники предпочитают оставаться вне рынка. Они не будут торговать, если не могут определить свой риск. Соответственно нет такого большого объема, с которым вы имеете дело в нормальных рыночных условиях. Однако, все еще есть множество частных трейдеров, пытающихся использовать в своих интересах высокую изменчивость. Все они стараются торговать в направлении, которое рынок должен принять, исходя из вышедших данных. Таким образом, если каждый думает, что рынок снижается, то все эти трейдеры пытаются продать в одно и то же время. Проблема заключается в том, что нет достаточного количества покупателей, если рынок быстро снижается. Поэтому рынок продолжает падать, пока покупатели не вступят и не начнут занимать другую сторону сделок. Но они покупают по своей цене, а не вашей. В приведенном выше примере, цена стоп-ордера становится рыночным ордером и отправляется для поиска противоположной стороны сделки.

Таким образом, когда рынок снизился к уровню вашего стоп-ордера – 1.4000, ваш ордер стал рыночным ордером. Когда вы продаете на рынке, вы соглашаетесь по цене с кем-то, кто покупает. Если же только есть желающие купить ниже вашей цены продажи (указанной в стоп-ордере), то ваш ордер будет исполнен лишь на том уровне. Это называется проскальзыванием и встречается на любом финансовом рынке мира. Именно поэтому, многие крупные рыночные участники стараются не торговать в такой рыночной ситуации. Так что, если вы торгуете в высоко-изменчивой рыночной среде, то должны быть готовы к проскальзыванию. Это издержки данного бизнеса.

Отсутствие хорошего плана управления рисками, пожалуй, одна из главных причин, по которой начинающие трейдеры терпят неудачи, разочаровываются и с отвращением бросают это занятие или беспомощно наблюдают за тем, как истощаются их с трудом нажитые средства. Если у вас нет плана управления рисками, заручитесь им, притом – в письменном виде. Пообещайте себе раз и навсегда не начинать ни одной сделки, не зная, когда вы ее завершите. Относитесь к каждой сделке как к рабочей гипотезе. На каком этапе противоречивые сведения о состоянии рынка подскажут вам, что вы не правы? Идеальный способ оформить все это – определить конкретную цену и незамедлительно отдать приказ после получения информации по любому заказу.

Когда вы вошли в сделку, важно оставаться сконцентрированным на ее мониторинге. Вы должны быть в состоянии точно отследить сигналы, которые указывают, что рынок идет против вас, и целесообразно действовать, чтобы себя защитить.
Психологические проблемы, такие, как сомнения, неуверенность или необязательность, могут, тем не менее, отвлекать вас. Они могут значительно снизить вашу способность без напряжений следовать торговому плану и управлять сделкой.
Хотя, по существу, невозможно снять все психологические конфликты с вашей души, полезно попытаться решить их таким образом, чтобы они не вторгались в ваше сознание и не мешали сосредоточиться на сделке. Когда у вас есть психологический конфликт, в ваших интересах решить его как можно быстрее; иначе он исподволь будет постоянно отнимать драгоценные запасы ограниченной психической энергии.
Идентифицируя психологические проблемы перед торговым днем, вы можете уменьшить возможности этих проблем повлиять на ваше сознание, когда вы менее всего ожидаете этого. У вас в подсознании есть нерешенные конфликты? Тяжело вывести эти конфликты их сознания и сделать вид, будто их нет. Наоборот, чем больше вы будете закрывать глаза на существование этих конфликтов, тем больше будете тратить психической энергии. Вместо этого лучше их признать. Чаще всего, уже сам факт признания ваших конфликтов приведет к быстрому решению. (Как предлагает Д-р Ari Kiev, если вы признаете проблему, вы сможете легко справиться с ней.)

Есть убеждения, которые некоторые трейдеры могут бояться признать. Например, трейдер может думать: «Возможно, когда-то я был хорошим трейдером, но рыночные условия изменились и я теперь не могу соответствовать своим ожиданиям прибыльной торговли». Все трейдеры, так или иначе, сталкиваются с такой возможностью. Неважно, истинна она или ложна, допуская такую мысль в подсознание, вы отнимаете у себя психическую энергию. Лучше ее опознать и, если она ложна, напоминать себе, что это — абсурд, а, если она истинна, предпринять необходимые меры (например, изучив новые торговые стратегии), чтобы доказать ее ошибочность.

С 1 февраля 2002 года вступил в силу закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который обязывает Российские банки выявлять необычные или подозрительные операции своих клиентов и «стучать» на них в в недавно созданный для изучения всей поступающей информации орган финансовой разведки.

В связи с этим событием к нам стали поступать просьбы прокомментировать значение этого закона с практической точки зрения. И, действительно, как же все таки продолжать отмывать деньги в связи с принятием этого закона?

Письмо Центрального Банка, содержащее в себе рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, перечисляет исчерпывающие критерии выявления и признаки необычных сделок.

Вот, только некоторые из них, показавшиеся нам особенно интересными:
операции клиента не имеют явного экономического смысла, не соответствуют характеру деятельности клиента и не имеют целью управление ликвидностью или страхование рисков;

необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент;

внесение клиентом в ранее согласованную схему операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, особенно касающихся направления движения денежных средств или иного имущества;

явное несоответствие операций, проводимых клиентом с участием кредитной организации, общепринятой рыночной практике совершения операций;

дробление сумм денежных средств, перечисляемых клиентом одному или нескольким контрагентам по одному основанию, в течение небольшого периода времени, при условии, что результат сложения перечисленных денежных средств (если бы они были перечислены на основании одного платежного документа) превышает сумму, эквивалентную 600 000 рублей;

отсутствие информации о клиенте (юридическом лице, в том числе кредитной организации) в официальных справочных изданиях, а также невозможность осуществить связь с клиентом по указанным им адресам и телефонам;

невозможность установления контрагентов клиента;

существенное увеличение доли наличных денежных средств, поступающих на счет клиента – юридического лица, если обычными для основной деятельности клиента являются расчеты в безналичной форме;

перевод денежных средств со счета клиента – юридического лица на его счет в другой кредитной организации без видимого основания (например, без закрытия счета, не в целях погашения кредита, полученного от другой кредитной организации, равные или более низкие ставки по вкладам или равные либо худшие условия обслуживания в другой кредитной организации) с назначением платежа «перевод собственных средств»;

в договоре (контракте) предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) либо платежи по импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим;

регулярные операции по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих котировок и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, при условии, что доход от реализации ценных бумаг направляется на приобретение высоколиквидных обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (определяется в момент удовлетворения заявки на приобретение ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг);

Давайте сначала обратим внимание на фразу «доходов, полученных преступным путем». Что же такое доходы, полученные преступным путем?

Нам кажется, что сюда относится не столько выручка от продажи наркотиков, сколько уклонение от уплаты налогов. Наконец то государственные органы России начинают учиться у своих зарубежных коллег-бюрократов продвинутым и изощренным способам конфискации денег тех, у кого их много.

Известно, что одним из наиболее распространенных и эффективных способов уклонения от уплаты налогов является использование «левых» компаний, зарегистрированных по утерянным и украденным паспортам или по паспортам лиц, которые либо находятся на зоне, либо давным-давно ушли в загробный мир. Новое положение по борьбе с отмыванием денег является хорошим подспорьем налоговым органам по борьбе с фирмами-однодневками, занимающимися обналичиванием денег, поступающих на их расчетные счета.

Возьмите, к примеру, следующий пункт, описывающий признаки подозрительного поведения юридического лица, о чем банкам необходимо «стучать» в комитет финансовой разведки:

отсутствие информации о клиенте (юридическом лице, в том числе кредитной организации) в официальных справочных изданиях, а также невозможность осуществить связь с клиентом по указанным им адресам и телефонам;

Очень интересный способ выявления фирм-однодневок.

Только вот хотелось бы возразить чиновникам, сидящим в Московских хоромах, что в настоящее время в виду наличия определенных карающих положений налогового законодательства делать бизнес только через реальные компании очень опасно. Можно потерять все свои деньги и вылететь в трубу. И мы даже не имеем здесь в виду конкуренцию, которая заставляет искать способы снижения налоговых затрат с тем, чтобы снизить уровень цен до конкурентоспособного уровня. А имеем мы в виду такие вещи, как определение рыночной цены и карающих мер бюрократов, которым плевать на ваше положение и которые стремятся любым способом конфисковать ваши деньги в виде штрафов. Или возьмите, к примеру, такую вещь, как необходимость уплаты налога на прибыль даже в том случае, если оплата за поставленный товар не поступила! Или необходимость уплатить в бюджет НДС, исчисленный от реализации товара, даже если (после истечения срока исковой давности) оплата за товар не поступила на расчетный счет поставщика!

Какой дурак в таком случае будет регистрировать фирму на свое имя, если он знает, что в случае «кидалова» он обязан будет уплатить в бюджет неполученную прибыль и НДС! При таких абсурдных правилах игры просто невозможно делать бизнес честно.

И вот появляется новый закон об отмывании, который, казалось бы, делает ситуацию еще серьезнее. Однако давайте попробуем рассмотреть возникшую ситуацию более внимательно: обо всех подозрительных операциях, список которых приведен в законе и частично в данной статье, банки обязаны сообщать «наверх» людям с погонами, которые будут решать и разбираться, кого казнить, кого миловать, а у кого – просто конфисковать деньги.

Но разрешите вас спросить, разве в России когда-то существовала банковская тайна? Разве бывали такие времена, когда контролирующие органы не могли узнать о ваших банковских операциях , проводимых через Российские банки? Никогда такого не было и любой налоговый инспектор всегда мог заявиться в тот или иной банк и получить интересующую его информацию о каком-либо счете.

И раньше и сейчас каждый владелец счета обязан документально подтверждать контролирующим органам о том, что его финансовые операции соответствуют законодательству, если он не хочет получить огромный штраф за нарушение финансовой дисциплины или порядок исчисления налогов.

И принятый недавно закон о борьбе с отмыванием денег ничего принципиально не меняет. Новизна состоит только в том, что после введения в силу нового законодательства необходимо быть еще более осторожным и никогда не полагаться на «авось». Т.е. по всем банковским операциям должна храниться оправдывающая документация (счета-фактуры, договора и т.д.). А тем, кто работает через однодневки, необходимо тщательно продумывать операции по запутыванию следов, которые они оставляют в банках во время открытия в них счетов.
Так что по большому счету ничего особенно не изменилось. Государство только разработало очередной механизм по сокращению времени между налоговым преступлением и следующим после него наказанием, если конечно есть кого наказывать. Покойничкам же все равно. Им никакие наказания не страшны. Разве что может быть стоит ввести новый закон, наказывающий покойников за регистрацию фирм-однодневок по их паспортам путем нанесения надписей на их могилах?

Когда вы вошли в сделку, важно оставаться сконцентрированным на ее мониторинге. Вы должны быть в состоянии точно отследить сигналы, которые указывают, что рынок идет против вас, и целесообразно действовать, чтобы себя защитить. Психологические проблемы, такие, как сомнения, неуверенность или необязательность, могут, тем не менее, отвлекать вас. Они могут значительно снизить вашу способность без напряжений следовать торговому плану и управлять сделкой. Хотя, по существу, невозможно снять все психологические конфликты с вашей души, полезно попытаться решить их таким образом, чтобы они не вторгались в ваше сознание и не мешали сосредоточиться на сделке.

Когда у вас есть психологический конфликт, в ваших интересах решить его как можно быстрее; иначе он исподволь будет постоянно отнимать драгоценные запасы ограниченной психической энергии. Идентифицируя психологические проблемы перед торговым днем, вы можете уменьшить возможности этих проблем повлиять на ваше сознание, когда вы менее всего ожидаете этого. У вас в подсознании есть нерешенные конфликты? Тяжело вывести эти конфликты их сознания и сделать вид, будто их нет. Наоборот, чем больше вы будете закрывать глаза на существование этих конфликтов, тем больше будете тратить психической энергии. Вместо этого лучше их признать. Чаще всего, уже сам факт признания ваших конфликтов приведет к быстрому решению. (Как предлагает Д-р Ari Kiev, если вы признаете проблему, вы сможете легко справиться с ней.)

Даже если у вас не слишком много конфликтов, требующих решения, существуют конфликты, с которыми рано или поздно сталкивается каждый трейдер. В трейдинге есть много убеждений, которые имеют вес, но которые трудно принять. Например, начинающие трейдеры должны признать и допустить возможность того, что череда выигрышных сделок, скорее всего, явилась результатом удачного стечения обстоятельств, а не мастерства трейдера. Хотя очень приятно думать, что мы – блестящие трейдеры, лучше признать возможность того, что мы, наверное, не столь талантливы, как хотелось бы, чем делать вид, будто мы – не те, кто есть на самом деле. Так как симуляция наличия опыта торговли отнимает много психической энергии, лучше предпринять действия, чтобы исправить ситуацию. Эту энергию лучше направить, например, на освоение методов торговли, отточить навыки и стать настоящим лучшим трейдером.

Есть убеждения, которые некоторые трейдеры могут бояться признать. Например, трейдер может думать: «Возможно, когда-то я был хорошим трейдером, но рыночные условия изменились и я теперь не могу соответствовать своим ожиданиям прибыльной торговли». Все трейдеры, так или иначе, сталкиваются с такой возможностью. Неважно, истинна она или ложна, допуская такую мысль в подсознание, вы отнимаете у себя психическую энергию. Лучше ее опознать и, если она ложна, напоминать себе, что это – абсурд, а, если она истинна, предпринять необходимые меры (например, изучив новые торговые стратегии), чтобы доказать ее ошибочность.

В подсознании прячется множество психологических конфликтов. Они скрываются там неосознанно для вас, но, когда вы находитесь в уязвимом состоянии, например, когда Вы напуганы или разочарованы, эти мысли могут всплыть на поверхность. Не стоит игнорировать эти психологические проблемы. Лучше честно признать их. Как только вы это сделаете, вы сможете сказать себе: «это, возможно, истинно, но это сейчас несущественно». Затем, в нерабочие часы потратьте на это некоторое время. Конфликты подсознания могут иметь мощное влияние на вашу способность сосредоточиться на сделке. Убедитесь, что конфликты существуют, потратьте время на их рассмотрение и попробуйте решить их. Если вы сможете сделать это эффективно, вы сможете достичь сознания выигрывающего трейдера.